A la darrera lliçó de formació en trading , parlem sobre què eren les mitjanes mòbils i com podríem aprofitar aquest indicador per a les nostres operacions. La volatilitat ha estat el factor que ha predominat durant aquest any present, sacsejant tots els mercats financers fins a nivells inimaginables… En coalició amb l'anterior post, avui parlarem sobre les bandes de Bollinger i com podem aprofitar-les per a la nostra operativa en base a estratègies.
Què són les bandes de Bollinger?路♀️
Les bandes de Bollinger són un indicador per a l'anàlisi tècnica que és àmpliament usat pels traders en diferents mercats, tant accions, matèries primeres o criptomonedes. Aquest indicador va ser desenvolupat per John Bollinger (d'aquí el nom) durant la dècada de 1980. Aquest indicador ens permet identificar diferents característiques dins d'un actiu, com ara la tendència en curs, nivells de sobrecompra i sobrevenda o girs tendencials. Les bandes de Bollinger es componen de tres línies. La banda superior es calcula prenent la banda mitjana i sumant el doble de la desviació estàndard diària a aquesta quantitat. La banda inferior es calcula prenent la banda mitjana menys dues vegades la desviació estàndard diària.
Explicació de la composició de les diferents parts de les bandes de Bollinger.
Com funcionen les bandes de Bollinger?⚙️
Ara que ja hem vist els punts bàsics de què es componen les bandes de Bollinger, prosseguirem amb la formació en trading sobre les bandes de Bollinger per veure com funcionen. Les bandes de Bollinger ens permeten visualitzar els moments en què el preu d'un actiu comença a lateralitzar o moure's amb volatilitat. Ens hem de fixar en els moments en què el preu comença a fluctuar a l'alça oa la baixa per entrar al mercat. Normalment podem identificar aquestes contraccions quan veiem el preu movent-se en un rang cada cop més estret. A mesura que va fluint de la banda superior, per seguidament recolzar-se a la zona de la banda mitjana i acabar tocant la banda inferior.
Explicació dels cicles de moviments de les bandes de Bollinger.
Aquest procés es va repetint consecutivament, com si les bandes fossin imants i el preu s'anés lliscant entre elles com a tal. El moment que cal observar és quan veiem el preu situat en un canal més estret en comparació del cicle de la contracció. En aquest moment és quan el preu està decidint la direcció que prendrà, per finalment trencar la zona i iniciar un moviment, el qual pot ser a l'alça oa la baixa.
Hi ha alguna estratègia per a la nostra formació en trading?
Per descomptat, com a tota formació en trading, si no us ensenyem estratègies no podrem veure la utilitat real que té cada indicador. Veurem quines estratègies tenim disponibles per utilitzar amb les bandes de Bollinger:
Zones de sobrecompra i sobrevenda.紐♂️
Les bandes de Bollinger ens ajuden a identificar situacions en què un actiu es troba en una zona de sobrecompra o sobrevenda. Quan veiem que el preu d'un actiu llisca per fora de la banda inferior de Bollinger, podem interpretar que el preu ha caigut massa. Això pot ser un senyal que el preu està proper a rebotar. D'altra banda, si el preu trenca per sobre de la banda superior, l'actiu pot estar entrant a zona de sobrecompra. Això pot ser un senyal que el preu s'està preparant per a un retrocés. D'aquesta manera, podem comprar o vendre l'actiu en qüestió quan estigui sortint d'aquestes bandes. També ens podem ajudar en fixar-nos a quina distància es troba el preu respecte a la mitjana.
Les bandes de Bollinger són de gran utilitat per a la nostra formació en trading.
Això sí, cal destacar que no ens podem fiar al 100% d'aquesta estratègia, ja que en una tendència forta l'estratègia ens pot treure de mercat amb facilitat. Hem d'esperar confirmacions que ens permetin entrar a mercat amb seguretat i eficiència. Per exemple, podem mirar la direcció general del preu, i només entrar a mercat quan l'operació està alineat amb la tendència present.
Bandes múltiples per a millors senyals.️
Les bandes de Bollinger mesuren la desviació del preu, per això l'indicador és molt útil per definir la direcció de les tendències. La segona estratègia d'aquesta formació en trading és aprofitar la màgia de les bandes de Bollinger per crear un canal secundari amb una desviació estàndard i seguidament altres bandes amb dues desviacions estàndard. Les anomenarem bandes dobles de Bollinger . D'aquesta manera, podrem veure la tendència del preu més definida i alhora identificar-ne possibles reversions. Per poder operar mitjançant aquesta estratègia, només cal fixar-nos en la inclinació que tenen les bandes de Bollinger abans de plantejar l'operació. Amb la configuració de les bandes dobles, tenim tres zones definides que ens permeten operar amb facilitat aquesta estratègia:
Les zones de compra i venda podem interpretar-les com a suports i resistències.
Aquesta zona està definida per les bandes superiors de les bandes de Bollinger, on veiem com ens marca el recorregut alcista que fa el preu en un moviment a l'alça. Zona de venda: Al contrari que la zona de compra, quan veiem que el preu es troba entre les dues bandes inferiors, podem veure com es delimita el recorregut baixista del preu. Zona d'indecisió: En el moment en què el preu s'allunya d'una de les dues zones (compravenda), cal observar cap a on es dirigeix per veure un possible gir del preu. Daquesta manera, aquesta zona ens ajuda a determinar canvis de tendència.
Estratègia de compressió de les bandes de Bollinger.
L´última estratègia d´aquesta formació en trading sobre les bandes de Bollinger tracta sobre aprofitar les comprensions. Com hem anat comentant al llarg d'aquest article, el preu experimenta contraccions en els moments en què el preu ve d'un període d'alta volatilitat, de manera que necessita un respir per reposar forces. En el moment que veiem que un actiu a poc a poc té les seves bandes de Bollinger cada cop més juntes, s'està consolidant un moviment.
Finalment, quan el moviment ja s'ha consolidat, el preu inicia un moviment més gran en una de les dues direccions. Podem identificar aquest tipus de volatilitat mitjançant una expansió del volum en un trencament. Aleshores, quan el preu trenca per la banda superior o inferior, comprem o venem l'actiu i seguidament establim una ordre de límit de pèrdues (stop-loss) fora de la zona de consolidació del costat oposat.
Conclusions sobre les bandes de Bollinger.
Com hem vist durant aquesta formació en trading, les bandes de Bollinger ens són de gran utilitat per poder identificar moments de volatilitat i lateralització en un actiu. Recordem com sempre que en ser indicadors no ens estan donant senyals 100% fiables, hem de combinar aquest indicador juntament amb altres com el volum, o indicadors avançats que ens permetin combinar aquest indicador juntament amb un altre que ens doni confirmacions d'entrades més precises. Recordem també que el preu pot lliscar molt més enllà dels paràmetres de les mateixes bandes, per la qual cosa recordem sempre utilitzar un límit de pèrdues quan operem per evitar acabar liquidant el nostre compte.